Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, ISIN RU000A0ZZDB0 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо, выпуск облигаций осуществлялся в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09.01.2023
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 09.01.2023 № 2
Процентные ставки по 10-13 купонам установлены в размере 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 13-го купонного периода.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
за десятый купонный период с 17.01.2023 по 18.07.2023;
за одиннадцатый купонный период с 18.07.2023 по 16.01.2024;
за двенадцатый купонный период с 16.01.2024 по 16.07.2024;
за тринадцатый купонный период с 16.07.2024 по 14.01.2025.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
за десятый купонный период: 22 891 939 (Двадцать два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 38 копеек;
за одиннадцатый купонный период: 22 891 939 (Двадцать два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 38 копеек;
за двенадцатый купонный период: 22 891 939 (Двадцать два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 38 копеек;
за тринадцатый купонный период: 22 891 939 (Двадцать два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 38 копеек.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
за десятый купонный период: 40 (сорок) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек;
за одиннадцатый купонный период: 40 (сорок) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек;
за двенадцатый купонный период: 40 (сорок) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек;
за тринадцатый купонный период: 40 (сорок) рублей 89 (восемьдесят девять) копеек.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
за десятый купонный период – 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых;
за одиннадцатый купонный период – 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых;
за двенадцатый купонный период – 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых;
за тринадцатый купонный период – 8,20% (восемь целых двадцать сотых процента) годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Облигациям
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
за десятый купонный период 18.07.2023;
за одиннадцатый купонный период 16.01.2024;
за двенадцатый купонный период 16.07.2024;
за тринадцатый купонный период 14.01.2025.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – руководитель Дирекции по фондированию
Евразийского банка развития
(по доверенности № 77 АД 2037162 от 20.12.2022 г.) А.В. Жиркова
(подпись)
3.2. Дата «09» января 2023 г. М.П.